吐艳前腹核2016-01-05

2016-01-05 18:19:38 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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行为准则 略语 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 柴纳的开展
000003 中海油有折篷的 0.9990 1.2090 -1.58
000004 中海油有折篷的 1.0090 1.2190 -1.66
000005 伽师激化按期信誉公司债券 1.0330 1.1620 -0.10
000007 彭华公司债券公司债券 1.2290 1.2380 -0.16
000008 500 ETF在内嘉善 1.8112 1.8112 -1.38
000011 柴纳选择
000014 华夏保利公司债券
000015 柴纳纯到期金额公司债券
000016 柴纳纯到期金额公司债券
000017 资金与交流的可支撑的使接缝平滑 2.06 2.41 -2.00
000020 荆舜中国长城计算机集团公司质投混业
000021 柴纳优势增长混合
000022 A在向南方
000023 向南方C
000024 键合加强键 1.2670 1.2670 0.08
000025 DMC C键加强键 1.2660 1.2660 0.08
000026 泰达信誉公司债券 1.0520 1.3220 0.00
000027 泰达信誉公司债券 1.0440 1.3140 0.00
000028 华夫与Bao Fu混杂 1.06 1.36 -0.09
000029 富国微观战术 1.4320 1.5320 -3.44
000030 不朽的守旧中国长城计算机集团公司的混合体 1.9240 1.9240 -0.10
000031 柴纳与柴纳的恢复
000032 易芳大信誉公司债券A 1.1840 1.1840 -0.08
000033 易方达基金信誉债公司债券C
000039 乡间银的高增长 2.0559 2.0559 -1.89
000041 华夏四海选择
000042 资金与交流的可支撑的开展100 1.4730 1.4730 0.34
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 工业界筑到期金额 1.3590 1.3590 -0.07
000046 兴业银行筑到期金额 1.34 1.34 -0.07
000047 柴纳公司债券激化公司债券A
000048 柴纳到期金额正当理由公司债券
000049 中银标普全球资源等使变重幂数的
000050 长盛纯债公司债券A 1.2120 1.2120 -0.16
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接
000052 长盛纯债公司债券C 1.2010 1.2010 -0.17
000053 鹏华工业界债纯公司债券 1.4340 1.4440 -0.49
000054 鹏华双债增添公司债券 1.2160 1.2160 0.00
000055 纳斯达克幂数的100抵制
000056 构造信耗费晋级混合 1.5730 1.5730 -1.44
000057 柴纳白银耗费统治下的结成 1.6250 1.6250 -2.46
000058 民族团结与安全的的混合 1.2140 1.2140 -0.90
000059 全国性中药联合会100 1.6130 1.6130 -1.10
000060 州团结安全的到期金额静态 1.0460 1.0460 0.19
000061 柴纳和柴纳的混合体
000062 柴纳银发自有资本债30/70幂数的 1.3140 1.3140 -0.45
000063 所向披靡电子信息统治下的灵敏结成 2.2470 2.2470 -2.77
000064 18个月按期关于公司债券
000065 富国聚焦驱动力混合
000066 NOO杂集 1.4090 1.4090 -0.56
000067 民生使尽可能有效加银转变A 0.7950 1.1950 -1.49
000068 民生使尽可能有效加银转变C 0.7930 1.1830 -1.37
000069 瑞银年长的公司债券A
000070 瑞银年长的公司债券C
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接
000072 华安混纺 1.7760 1.7760 -0.17
000073 增长动力 1.3690 1.3690 -2.14
000074 工业界筑学分纯到期金额年纪有规律的公司债券
000075 华夏恒胜衔接
000076 华夏恒生钞票
000077 工业界筑学分纯债年纪期有规律的C公司债券
000078 兴业银行筑贷款两年纯债清偿A
000079 兴业银行筑贷款两年纯债清偿C
000080 天治可转债A 1.3580 1.3580 -0.59
000081 天治可转债C 1.3480 1.3480 -0.59
000082 伽师Alfa自有资本默想 1.7250 1.7250 -0.46
000083 混合耗费所有权结构
000084 博时安盈公司债券A 1.0910 1.1270 0.00
000085 博时安盈公司债券C 1.0820 1.1140 0.00
000086 美国南方各州的
000087 ETF衔接A 1.0911 1.0911 -0.14
000088 ETF衔接C 1.0875 1.0875 -0.15
000091 忻城新双进项评级公司债券 1.0250 1.2650 -0.19
000092 忻城新双进项评级公司债券A 1.0120 1.12 0.00
000093 忻城新双进项评级公司债券B 1.0470 1.4950 -0.29
000103 柴纳国泰行业的外面高进项公司债券
000104 华宸信誉增利公司债券 1.0450 1.2550 0.00
000105 建信用里踏实报偿公司债券A 1.1770 1.1870 0.00
000106 复原物信担保获得报偿公司债券C 1.1630 1.1730 0.00
000107 富国信誉加强公司债券A 1.0280 1.2760 0.10
000109 富国信誉加强公司债券C 1.0250 1.2610 0.00
000110 金鹰元安全的警惕
000111 易芳大债1年有规律的公司债券
000112 易芳大债1年有规律的C公司债券
000113 嘉实随心宝按期公司债券A 1.1560 1.2360 0.00
000115 嘉实随心宝按期公司债券C 1.15 1.2250 0.00
000116 嘉实丰益纯债按期公司债券 1.0210 1.1950 0.00
000117 宽发轮设定混合
000118 光发聚键A
000119 广发聚鑫公司债券C
000120 中银斑斓柴纳混合 1.3460 1.3810 -3.99
000121 华夏永付强迫退休资金混业
000122 汇佳富工业界公司债券A
000123 汇佳富工业界公司债券C
000124 沃伯格服侍最适宜的结成 2.1020 2.4020 -3.62
000125 芒特摩根,Tian Yi 1.0280 1.2590 -0.10
000126 柴纳商人的吞并 1.3870 1.3870 -0.36
000127 导致的混合乡间和银业 1.7976 1.7976 -1.96
000128 笪成静电安培短期软化公司债券 1.18 1.18 -0.08
000129 笪成静电安培短期软化公司债券B 1.19 1.19 0.00
000130 笪成静星信誉公司债券A 1.3970 1.3970 -0.07
000131 笪成静星信誉公司债券公司债券 1.3860 1.3860 -0.07
000136 民生银战术混合 2.3840 2.3840 -0.87
000137 民生增银加银
000138 民生增银加银
000139 发达州的国有行业到期金额公司债券 1.0050 1.1850 0.00
000141 发达州国有行业到期金额的C级剖析 1.0030 1.1750 0.00
000142 混合A 1.2430 1.2430 0.08
000143 鹏华双债Garry公司债券 1.2550 1.3050 -0.08
000147 易方达基金树高级信誉债A
000148 易方达基金树高级信誉债C 1.1130 1.1830 -0.09
000149 华安双股公司债券 1.3990 1.3990 -0.07
000150 华安双键C键 1.3960 1.3960 -0.07
000151 NOE的信誉是有规律的的年纪
000152 Dacheng Jing Xuchun到期金额A 1.25 1.25 -0.08
000153 Dacheng Jing Xuchun到期金额C 1.2430 1.2430 0.00
000165 瑞银战术的选择与使接缝平滑
000166 中海油新宝本 1.0020 1.3910 -0.20
000167 痛苦A
000169 泰达支出加强公司债券A 1.0150 1.2750 -0.68
000170 泰达支出加强公司债券B 1.0050 1.2650 -0.59
000171 永丰鱼峰回归公司债券 1.4230 1.4230 -0.07
000172 华特数字化和加强痛苦A 1.6650 2.0150 0.60
000173 添富30美
000174 汇添富高利债公司债券A
000175 汇添富高利债公司债券C
000176 上海、深圳300幂数的的默想与增强 1.0616 1.0616 0.31
000177 嘉善信誉按期公司债券A 1.0180 1.2170 -0.10
000178 时期混合 1.3080 1.3990 0.08
000179 美国现实幂数的
000180 美国现实幂数的即期外汇
000181 京顺中国长城计算机集团公司终年金利邦A 1.1060 1.2220 -0.27
000182 京舜中国长城计算机集团公司终年金立公司债券C
000183 嘉善谋略按期公司债券 1.03 1.2070 -0.10
000184 工银添福公司债券A 1.6330 1.6330 -0.43
000185 工银添福公司债券B 1.6120 1.6120 -0.43
000186 柴纳泰国红季红红公司债券 1.0460 1.1980 0.00
000187 柴纳泰国巴列全债公司债券A 1.1290 1.1940 0.00
000188 华泰伍德伯里丰富纯债公司债券C 1.1230 1.1880 0.00
000190 柴纳银新报偿灵敏设定结成 1.3720 1.4220 0.00
000191 富国信誉公司债券A 1.0330 1.1950 0.00
000192 富国信誉公司债券 1.03 1.1830 0.00
000193 国泰现实开发感兴趣的事
000194 柴纳银发终年红红公司债券 1.0750 1.2850 0.00
000195 混合A
000196 工银得失相当3号混合B
000197 富国目的进项年纪期公司债券 1.0320 1.1840 0.00
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.3330 1.5780 -3.69
000200 使被安排好年纪的公司债券
000201 诺安泰鑫A
000202 富国目的进项两年期纯债公司债券 1.0540 1.2170 0.00
000205 使充满级信誉公司债券
000206 使充满级信誉公司债券
000207 构造字母双键加强公司债券A 1.2460 1.2560 0.00
000208 构造字母双键加强公司债券C 1.2350 1.2450 0.00
000209 信奉与新生所有权的使接缝平滑 2.0430 2.0430 -2.90
000212 Tyson Xinyi常开的键A
000213 Tyson Xinyi正规军开式键C
000214 宽开展使尽可能有效结成
000215 宽散布水流使尽可能有效与柔韧性设定
000216 华安黄金停止划桨衔接ETF A 0.85 0.85 0.83
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 0.8470 0.8470 0.83
000219 时期裕度的灵敏分派 1.5950 1.7180 -2.98
000220 发达州的医疗保健所有权 2.2060 2.2060 -1.74
000221 汇添富年复一年利按期吐艳公司债券A
000222 汇添富年复一年利按期吐艳公司债券C
000225 按期关于公司债券
000226 正规军开键C
000227 华安年纪一度红红公司债券 1.0750 1.2490 -0.09
000235 公司债券年纪的稳步报偿
000236 筑月薪每月报应 1.4350 1.4350 -0.14
000237 该国使充满瑞银年纪期按期关于到期金额
000238 该国使充满瑞银年纪的按期关于到期金额C
000239 华安年支出有规律的公司债券
000240 华安年度有规律的进项公司债券
000241 波金提取岩芯优势混合C 1.3416 2.0716 -3.74
000242 荆舜中国长城计算机集团公司的战术选择 1.3190 1.4990 -0.38
000244 田红按期关于公司债券 1.2180 1.2570 0.00
000245 田红按期关于公司债券B 1.21 1.2460 0.00
000246 按期月薪公司债券
000247 方正付公司债券互利公司债券
000248 汇佳富媒介物的次要耗费ETF衔接
000251 所有权筑资金现实结成 2.4910 2.4910 -0.08
000252 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债A
000253 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债C
000254 中国长城计算机集团公司增强支出A 1.0760 1.2480 0.00
000255 中国长城计算机集团公司加强进项定开公司债券C 1.0660 1.2380 0.00
000256 上投圆鼓鼓像瓜似的东西报偿 1.0280 1.2630 0.10
000257 使充满公司债券 1.0310 1.1530 -0.10
000258 使充满公司债券 1.0290 1.1440 -0.10
000259 乡间筑间支出混合 1.9283 1.9283 -0.99
000260 按期使驻扎公司债券结清 1.3150 1.4320 -0.38
000263 工业界与银信息所有权混合 2.29 2.29 -5.18
000264 博时国内需求增长混合 1.2050 1.0530 -1.55
000265 易方达基金持久添利1年定开公司债券A
000266 易方达基金持久添利1年定开公司债券C
000267 广发集利A
000268 广发集利C
000270 建信用里踏实得失相当混合 1.5140 1.5140 -0.26
000271 中邮按期吐艳公司债券A
000272 中邮按期吐艳公司债券C
000273 华润元大安鑫灵敏设定混合 1.8110 1.8110 -0.11
000274 广发亚太中高进项公司债券
000275 广发亚太中高进项公司债券即期外汇
000277 博时双月刊薪按期结清公司债券
000278 融通通泽灵敏设定混合 0.9890 1.0690 0.00
000279 华商圆鼓鼓像瓜似的东西偏爱的事物灵敏设定 1.0710 1.8740 0.28
000280 博时双债加强公司债券A 1.1860 1.1950 0.00
000281 博时双债加强公司债券C 1.1780 1.1870 -0.08
000284 富7-amino-1信誉纯债公司债券使开始式A 1.2867 1.2867 -0.43
000285 富7-amino-1信誉纯债公司债券使开始式C 1.2743 1.2743 -0.43
000286 银华信誉季季红公司债券 1.0490 1.1790 0.00
000287 银华永利公司债券A 1.25 1.25 0.00
000288 银华永利公司债券C 1.2410 1.2410 0.08
000289 鹏华丰泰按期吐艳公司债券A 1.0220 1.2640 0.00
000290 鹏华全球高进项公司债券
000291 彭华峰信誉评级公司债券 1.0180 1.3310 0.00
000292 彭华峰信誉评级公司债券A 1.0080 1.1020 0.00
000293 彭华峰信誉评级公司债券B 1.0220 1.4530 0.00
000294 华安生态下层的混合 1.7310 1.7310 -2.97
000295 彭华峰按期关于公司债券 1.0420 1.2480 0.00
000296 彭华丰按期关于公司债券 1.0380 1.2390 0.00
000297 鹏华可替换公司债券 0.95 0.95 -0.42
000298 中海油公司债券A 1.1450 1.1450 0.00
000299 中海油公司债券 1.1380 1.1380 0.00
000302 国泰淘金网公司债券 1.1550 1.1550 0.00
000303 龙生双月刊红按期公司债券A
000304 龙生双月刊红按期公司债券
000305 柴纳银调解公司债券 1.10 1.22 0.00
000306 天虹圆鼓鼓像瓜似的东西公司债券
000308 柴纳的信札与改革 2.0440 2.0440 -0.63
000309 大摩气质人生自有资本 1.5490 1.5490 -0.77
000310 安欣勇立学分A
000311 京舜中国长城计算机集团公司、上海、深圳300级加强
000312 华安上海和深圳300加强了 1.4330 1.4330 0.49
000313 华安上海和深圳300加强C 1.4110 1.4110 0.50
000314 A的灵敏设定 1.3870 1.3870 0.00
000316 中海油纯债评级公司债券 1.0090 1.2520 0.00
000317 中海油纯债评级公司债券A 1.0020 1.1010 0.10
000318 中海油纯债评级公司债券B 1.0090 1.2610 0.00
000319 泰达淘利公司债券A 1.1770 1.1770 0.00
000320 泰达淘利公司债券B 1.1750 1.1750 0.00
000326 向南方顺达
000327 向南方丰合
000328 上投摩根基金管理公司构象转移动力 1.6250 1.6250 -3.39
000333 中国长城计算机集团公司牛棚进项公司债券A 1.0840 1.0840 -0.37
000334 中国长城计算机集团公司牛棚进项公司债券C 1.08 1.08 -0.37
000335 安信永利信誉C
000336 农银默想精选 1.6067 1.6067 -1.80
000338 鹏华双债保利公司债券 1.1120 1.1840 0.00
000339 中国长城计算机集团公司医疗保健混合 1.3610 1.3610 -0.87
000341 嘉实新生义卖C2(QDII)
000342 嘉实新生义卖A1(QDII)
000345 鹏华丰融按期吐艳公司债券 1.1330 1.1980 0.09
000346 使被安排好一封信,作为两年公司债券的报偿 1.0290 1.1760 0.00
000347 使被安排好一封信,作为两年公司债券的报偿 1.0280 1.1670 0.00
000351 富国横峰按期公司债券A
000352 富国横峰按期公司债券C
000354 寿命都市化的统治下的结成 1.2330 1.8810 -1.91
000355 南丰源A
000356 南丰源C
000357 笪成静翔评级公司债券A 1.0050 1.1040 0.00
000360 信奉不只仅是一种 1.24 1.24 0.00
000361 信用大于B 1.2290 1.2290 -0.08
000362 国泰聚信财产优势灵敏设定A 1.83 1.83 -0.38
000363 国泰聚信财产优势灵敏设定C 1.8330 1.8330 -0.43
000367 国泰健康强迫退休按期支付混A 1.2310 1.2310 -0.32
000368 汇添富沪深300安中幂数的
000369 全球卫生学钞票
000370 全球长度的卫生学移交事项
000372 中银汇理吐艳公司债券半载