鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

  公司行为准则: 603909 公司略号: 鹤城常备的

   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   2017 年最早的一节使知晓

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

   主题

  一、 要紧注意事项………………………….. ………………………….. ….. 3

  二、 公司根本环境………………………….. ………………………….. . 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………….. ….. 5

  四、 补遗。 ………………………….. ……… 7

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

  一、 要紧注意事项 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、最高级干事干杯一节使知晓的可靠性、精确、详尽的,

   缺少虚伪记载、给错误的劝告性的断言或有意义的事物空投。,承当个人和协同的法律责任。

   本公司之董事列席董事会环境。

   公司主持人黄和宾、黄爱萍,主持记账人工作的头和AC的头 沈明华

   确保一节日志中财务日志的可靠性、 精确、 详尽的。

   本公司最早的一节使知晓几乎不审计。

  二、 公司根本环境 首要财务数据

   单位: 元 通用: 人民币

   本使知晓的完结部 去岁岁末 本使知晓的完结部比头年度

   在革新完毕时

  总资产 653,157,088.52 657,670,557.63 -0.69

  属于上市公司合伙的净资产 588,118,768.89 576,619,073.82 1.99

   从年首到使知晓的完结部 从上岁开端到上岁的使知晓 上岁声画同步筹集和增加

   末期的

  事情柔韧的现时的呈现钞净流量 -16,193,923.65 -3,016,678.31 -436.81

   从年首到使知晓的完结部 从上岁开端到上岁的使知晓 上岁声画同步筹集和增加

   末期的

  营业有利 64,852,245 61,058,104.48 6.21

  伴随而来于上市公司合伙的净赚 11,485,846.28 12,686,069.37 -9.46

  属于上市公司合伙减去减去 11,041,539.68 12,096,982.08 -8.72

  常常额外股息和丢失的净赚

  额外的平均分派净资产产额(%) 1.97 6 增加 9 个百分点

  减去非常常利害后的额外的平均分派数 1.90 9 9

   –

  净资产产额(%)

  根本每股进项(元/股) 0.1149 0.1691 -32.05

  变细每股进项(元/股) 0.1149 0.1691 -32.05

  非常常性利害物品和总结

  敷时 □不敷

   单位: 元 通用: 人民币

   物品 比较期总结 说

   明

  非动产的操控 -5,

  内阁给零用钱或津贴,占眼前的利害,但它与公司的规范的事情紧密互相牵连。,适合国度管保单 536,168.12

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  规则、内阁给零用钱或津贴的异议,秉承必然的规范

  除是你这么说的嘛!除了的等等外有利和有利 -1,

  中小合伙权利(纳税后)的侵袭

  所得税的侵袭 -85,347

   算计 444,306.60

  2.2 使知晓末期的的总合伙人数、前十大合伙、流行音乐十大畅销唱片循环股合伙名单(或

   单位: 股

  合伙全体数量 (户) 15,080

   前十大合伙持股环境

   合伙据以取名 足够维持的股权 举行有限的事物的欺骗 质押或上冻

   (全名) 号码 定标 (%) 有必要的常备的的数量 国度股 号码 合伙天理

   量

  黄和宾 10,650,000 10.65 10,650,000 质押 1,247,500 境内自然人

  刘德权 7,800,000 7.80 7,800,000 质押 1,227,300 境内自然人

  何大喜 7,800,000 7.80 7,800,000 无 0 境内自然人

  陈天培 5,250,000 5.25 5,250,000 质押 3,950,000 境内自然人

  林东明 3,712,500 3.71 3,712,500 质押 188,000 境内自然人

  陈俊平 3,562,500 3.56 3,562,500 无 0 境内自然人

  黄爱萍 3,487,500 9 3,487,500 质押 723,400 境内自然人

  高玮琳 2,887,500 2.89 2,887,500 质押 442,200 境内自然人

  尹俊 1,800,000 1.80 1,800,000 质押 363,000 境内自然人

  刘惠军 1,800,000 1.80 1,800,000 无 0 境内自然人

  李义山 1,800,000 1.80 1,800,000 质押 1,320,000 境内自然人

   扣留十大无把握、不确定的事物欺骗必要的的市场占有率

  合伙据以取名 扣留造物主售必要的的常备的数量 市场占有率的产仔和号码

   产仔 号码

  李玉成 249,000 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 249,000

  小祯吴 233,000 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 233,000

  祁丽华 230,900 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 230,900

  爨方 201,700 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 201,700

  吴镇歆 200,000 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 200,000

  陈禄元 188,100 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 188,100

  常丹阳 185,300 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 185,300

  王洲 165,300 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 165,300

  杨武成 151,200 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 151,200

  潘春华 127,100 人民币普通市场占有率票票票票票票票票票 127,100

  是你这么说的嘛!合伙经过的相干或分歧的路 黄和宾、刘德权、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱萍、高玮

  独身静态的解说 林八作为分歧的人,理性分歧举动的在议定书中拟定,分歧举动一词

   自《举动在议定书中拟定》签字之日起至。

  优先的合伙与投票表决的回复 不敷

  对市场占有率号码的作图

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   使知晓末期的的优先的股合伙全体数量、流行音乐十大畅销唱片优先的合伙、前十优先的股仅限于市场占有率扣留人。

   况表

  □敷 √ 缺少三、 要紧事项 公司首要记账人日志物品、财务指标有意义的事物变奏的环境和理由

   敷时 □不敷

   单位:元 通用:人民币

   项 目 末期的廉价贩卖 年首廉价贩卖 增减额 变更定标 变奏理由辨析

   (水流持续的总结) (上一半的总结)

   首要的百货商店

  预付货款求婚资产偿付的本息 7,046,778.12 4,378,290.84 2,668,487.28 60.95% 老实检测预付货款

   的软件及容易

   款。

   首要的百货商店

  存货 8,918,929.34 4,455,769 4,463,165.95 100.17% 集成技术正建筑物

   固执己见加固工程

   筹集。

  岁内 岁内期的

  持续不流出物 1,052,616.89 1,586,105.77 -533,488.88 -33.64% 远程递延费

  动资产 分期归还所致。

   首要机关是按和约做事的。

  周旋荣誉 11,073,527.88 20,541,862.52 -9,468,334.64 -46.09% 适宜付给辩证的

   款、工程款。

  与临产阵痛结成一队 首要的付给

  薪酬 8,211,338 16,462,935.21 -8,251,603.83 -50.12% 2016 年底

   定钱。

  赋税收入和补遗 477,370.25 2,513,454 2,036,081.09 81.01% 首要营筹集

   – –

  加 侵袭的产生。

   首要趣味珍藏

  财务费 -183,003.82 -61,197.45 -121,806.37 199.04% 入筹集,利钱支

   因增加而原因。

   受控市场占有率的物主身份

  小半合伙 湖南他同甘共苦的伙伴

  利害 -96,859 17,938.01 -114,790 -639.94% 有限的事物的公共服务业

   司最早的一节未

   惠及。

  经纪柔韧的 首要机关的买家

  现时的呈现 品、承担工役制

  金流量净数额额 -16,193,923.65 -3,016,678.31 -13,177,245.34 436.81% 付的现钞有利

  额 付给持续

   在附近的临产阵痛的树枝

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   付的现钞有利

   筹集的产生。

   首要机关推销和肉体美

  值得买的东西柔韧的 定资产、有形资

  现时的呈现 8,240,650.57 15,077,238.44 6,836,587.87 45.34% 工业及等等远程

   – – –

  金流量净数额额 资产付给

  额 金有利的增加

   致。

  筹资柔韧的 首要机关使知晓期

  现时的呈现 1,368,129.85 9,025,483.87 7,657,354.02 84.84% 缺少新的岸

   – –

  金流量净数额额 专款

  额 。

   有意义的事物事项腰槽进展及其恶果辨析及雄赳赳的

  敷时 不敷于2017年4月 18 日 ,该公司在上海保证施予的网站 该公报号公报2017-019

  有意义的事物事项公报 , 公司运用, 2017年4月公司市场占有率 17 日紧要停牌,早已在2017年4月了

  18 持续间歇。公司许诺:公司将决议穿着的哪一个将是你这么说的嘛!首要事项抬出去为S。,停牌后10个施予不日

  制止是你这么说的嘛!有意义的事物事项穿着的哪一个形式有意义的事物质产重组。公司将即时颁布这件事情的腰槽进展环境。。

   在使知晓所述持续过期未执行的许诺

  □敷 √ 不敷 预测年首至下一使知晓期末期的的累计净赚可能性为丢失或许与头年声画同步比拟产生有意义的事物变更的警

   及其理由。 √ 不敷

   公司据以取名 鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   法定代劳人 黄和宾

   日期 2017 年 4 月 19 日

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  四、 补遗

   财务日志

   兼并财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 末期的廉价贩卖 年首廉价贩卖

  动产:

   钱币资产 101,205,534.39 125,267,756.69

   结算超额储备

   拆出资产

   以公允财富计量且其变更编号当

  期利害的倾斜飞行融资

   衍生倾斜飞行融资

   应收票据票据

   应收票据荣誉 250,923,583.84 239,232,246.51

   预付货款求婚资产偿付的本息 7,046,778.12 4,378,290.84

   应收票据额外费

   应收票据分保金额荣誉

   分保和约预订

   应收票据利钱

   应收票据分派金

   等等应收票据款 9,794,520.06 9,697,073.51

   价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

   存货 8,918,929.34 4,455,769

   分为待售资产

   岁内持续不流出物动资产 1,052,616.89 1,586,105.77

   等等动产 116,879,658.24 116,692,042.82

   动产算计 495,821,620.88 501,309,279.53

  非动产:

   发给借给和垫款

   可供贩卖倾斜飞行融资

   扣留至长成值得买的东西

   远程应收票据款

   远程股权值得买的东西

   值得买的东西性不动产 18,190,446.20 16,737,518

   固定资产 101,370,996.79 103,433,276.69

   在建工程 67,848.11 69,445.99

   工程物质

   固定资产整理

   工业性生物质产

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   油气资产

   有形资产 10,834,897.03 10,915,128.23

   利用有利

   亲善 1,249,956.77 1,249,956.77

   远程递延费 16,694,226.04 15,429,210.17

   递延所得税资产 8,927,096.70 8,526,748.97

   等等非动产

   非动产算计 157,335,467.64 156,361,278.10

   资产一共 653,157,088.52 657,670,557.63

  流出物倾向:

   短期专款

   向中央岸专款

   吸取存款及同性储蓄

   拆入资产

   以公允财富计量且其变更编号当

  期损惠及的倾斜飞行倾向

   衍生倾斜飞行倾向

   周旋票据

   周旋荣誉 11,073,527.88 20,541,862.52

   预收求婚资产偿付的本息 19,663,959.04 18,084,346.98

   按比例分派回购倾斜飞行融资款

   周旋经纪费及佣钱

   与临产阵痛结成一队薪酬 8,211,338 16,462,935.21

   应交税务费 6,908,839.80 8,907,981.97

   周旋利钱 330.39 405.63

   周旋分派金

   等等周旋款 1,152,812.04 1,467,528.58

   周旋分保金额荣誉

   管保和约储备

   代劳施予保证款

   代劳承销品保证款

   分为欺骗倾向

   岁内持续不流出物动倾向

   等等流出物倾向 16,244,581.73 15,080,380

   流出物倾向算计 63,255,382.26 80,545,449

  非流出物倾向:

   远程专款 409,791.66 506,041.62

   周旋纽带

   穿着:优先的股

   期本钱证券

   远程周旋款

   远程与临产阵痛结成一队薪酬

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   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项

   递延所得税倾向

   等等非流出物倾向

   非流出物倾向算计 409,791.66 506,041.62

   倾向算计 63,665,173.92 81,051,483.81

  专利的权利

   大写字母 100,000, 100,000,

   等等权利器

   穿着:优先的股

   期本钱证券

   本钱公积 214,665,418.36 214,665,418.36

   减:库存股

   等等综合学校进项

   专项预订 1,797,747.21 1,783,898.42

   盈余公积 16,340,913 16,340,913

   普通风险预备

   未分派额外股息 255,314,690.09 243,828,843.81

   总公司专利的的物主身份伴随而来 588,118,768.89 576,619,073.82

   小半合伙权利 1,373,

   专利的权利算计 589,491,914.60 576,619,073.82

   倾向全体数量与专利的权利 653,157,088.52 657,670,557.63

  法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   总公司财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位:元 通用 :人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 末期的廉价贩卖 年首廉价贩卖

  动产:

   钱币资产 56,729,692.20 70,066,993.55

   公允财富计量及其对现期减少的变更

  益的倾斜飞行融资

   衍生倾斜飞行融资

   应收票据票据

   应收票据荣誉 119,123,373 113,768,176.17

   预付货款求婚资产偿付的本息 2,771,060.85 2,264,569.04

   应收票据利钱

   应收票据分派金

   等等应收票据款 112,746,915.43 110,597,135.97

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   存货

   分为待售资产

   岁内持续不流出物动资产 607,916.14 887,406.87

   等等动产 115,153,720.12 115,157,711.08

   动产算计 407,132,677.07 412,741,992.68

  非动产:

   可供贩卖倾斜飞行融资

   扣留至长成值得买的东西

   远程应收票据款

   远程股权值得买的东西 56,590,118.45 46,060,118.45

   值得买的东西性不动产 12,405,159.69 12,548,542.98

   固定资产 16,235,816 16,701,007.23

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   工业性生物质产

   油气资产

   有形资产 1,059,051.09 1,119,811.91

   利用有利

   亲善

   远程递延费 1,397,303.83 1,464,586.09

   递延所得税资产 3,242,441.93 3,323,316.88

   等等非动产

   非动产算计 90,929,887.35 81,217,383.54

   资产一共 498,062,564.42 493,959,376.22

  流出物倾向:

   短期专款

   公允财富计量及其对现期减少的变更

  惠及的倾斜飞行倾向

   衍生倾斜飞行倾向

   周旋票据

   周旋荣誉 4,777,031.87 4,594,526.12

   预收求婚资产偿付的本息 7,898,827.70 7,849,400.75

   与临产阵痛结成一队薪酬 3,449,915.53 6,543,423.05

   应交税务费 2,783,258 3,421,443.59

   周旋利钱

   周旋分派金

   等等周旋款 645,762.05 719,658.22

   分为欺骗倾向

   岁内持续不流出物动倾向

   等等流出物倾向 10,906,820.31 10,660,949.42

   流出物倾向算计 30,461,610.64 33,789,405

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  非流出物倾向:

   远程专款

   周旋纽带

   穿着:优先的股

   期本钱证券

   远程周旋款

   远程与临产阵痛结成一队薪酬

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项

   递延所得税倾向

   等等非流出物倾向

   非流出物倾向算计

   倾向算计 30,461,610.64 33,789,405

  专利的权利:

   大写字母 100,000, 100,000,

   等等权利器

   穿着:优先的股

   期本钱证券

   本钱公积 215,039,375.40 215,039,375.40

   减:库存股

   等等综合学校进项

   专项预订

   盈余公积 16,393,059.98 16,393,059.98

   未分派额外股息 136,168,518.40 128,737,539.69

   专利的权利算计 467,600,953.78 460,169,975.07

   倾向全体数量与专利的权利 498,062,564.42 493,959,376.22

  法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   兼并额外股息表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 比较期总结 前期总结

  一、营业总有利 64,852,245 61,058,104.48

  穿着:营业有利 64,852,245 61,058,104.48

   利钱有利

   已赚额外费

   经纪费及佣钱有利

  二、营业总本钱 51,099,401.91 45,945,682.76

  穿着:营业本钱 38,385,750.02 33,101,449.24

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

   利钱有利

   费及佣钱有利

   退保金

   电力网了结

   管保和约预备网金的难解的

   保单额外股息有利

   分额外费用

   赋税收入和补遗加 477,370.25 2,513,454

   欺骗费 1,375,119.49 1,113,374.88

   管理费 9,674,529.15 7,614,469.87

   财务费 -183,003.82 -61,197.45

   资产减值减少 1,369,636.82 1,664,134.88

   加:公允财富有利变更(丢失)

  列)

   值得买的东西归还(丢失列出) 0

   穿着:合营进取心和合资进取心的值得买的东西

  益

   汇兑进项(丢失列示)

  三、营业额外股息(丢失列示) 13,752,844 15,112,421.72

   加:营业外有利 559,188.17 709,438.60

   穿着:操控非动产 226.50 52.50

   减:营业外有利 29,540.10 7,895.23

   穿着:非动产操控减少 5,376.35 7,894.35

  四、总额外股息(总减少) “ -” 数字填写) 14,282,489.41 15,813,965.09

   减:所得税务费 2,893,497.42 3,109,957.71

  五、净赚(净丢失) “- ” 数字填写) 11,388,991.99 12,704,007.38

   伴随而来于总公司专利的的净赚 11,485,846.28 12,686,069.37

   小半合伙利害 -96,859 17,938.01

  六、等等综合学校有利纳税后净有利

   属于专利的权利的等等综合学校进项的纳税后净有利

  额

   (1)等等不克不及重行搭配为额外股息和丢失的综合学校

  进项

   1. 重行加重于福利设计作品情节的净倾向或净资产

  工业的变奏

   2. 权利法下,值得买的东西单位不克不及reclassif

  等等利害的综合学校进项

   (二)的额外股息和减少的等等片面搜集将必要的

  益

   1. 权利法下在被值得买的东西单位较晚地将重搭配

  进等等利害的综合学校进项

   2. 贩卖倾斜飞行融资公允财富变更时的额外股息和丢失

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

   3. 鉴于到期可供贩卖值得买的东西重行搭配

  融资的额外股息和丢失

   4. 现钞流套期保值的无效一部分

   5. 外汇财务日志廉价贩卖

   6. 等等

   伴随而来于小半合伙的等等综合学校有利纳税后净有利

  七、总有利算计 11,388,991.99 12,704,007.38

   伴随而来于总公司专利的的总有利算计 11,485,846.28 12,686,069.37

   伴随而来于小半合伙的总有利算计 -96,859 17,938.01

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项(元/股) 0.1149 0.1691

   (二)每股摊薄惠及(元/股) 0.1149 0.1691

  这一时间恒等的把持下的进取心兼并,兼并方在兼并前腰槽的净赚是: 0 元, 兼并后偏袒在足够维持独身时间实施的净赚是: 0 元。

  法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   总公司额外股息表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 比较期总结 前期总结

  一、营业有利 31,709,824.81 34,549,099.82

   减:营业本钱 19,343,916.18 18,811,369.03

   赋税收入和补遗加 241,220.04 2,004,801.87

   欺骗费 255,712.24 304,581.53

   管理费 4,005,980.64 3535436.22

   财务费 -97,158.58 -3,224.02

   资产减值减少 -539,166.34 1,104,794.87

   加:公允财富有利变更(丢失)

  列)

   值得买的东西归还(丢失列出)

   穿着:合营进取心和合资进取心的值得买的东西

  益

  二、营业额外股息(丢失列示) 8,499,320.63 8791340.32

   加:营业外有利 326,405.16 375,564

   穿着:操控非动产

   减:营业外有利 26,522.77 6,109.44

   穿着:非动产操控减少 2,522.77 6,109.42

  三、总额外股息(总减少)“-”数字填写) 8,799,203.02 9,160,792

   减:所得税务费 1,368,224.31 1,462,552.97

  四、净赚(净丢失)“-”数字填写) 7,430,978.71 7,698,240.25

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

  五、等等综合学校有利纳税后净有利

   (1)等等不克不及重行搭配为额外股息和丢失的综合学校收

   益

   1. 重行加重于福利设计作品情节的净倾向或净资产产

   的变更

   2. 权利法下,值得买的东西单位不克不及reclassif损

  等等综合学校支持分享

   (二)的额外股息和减少的等等片面搜集将必要的益

   1. 权利法下在被值得买的东西单位较晚地将重搭配进

   等等利害的综合学校进项

   2. 贩卖倾斜飞行融资公允财富变更时的额外股息和丢失

   3. 鉴于到期可供贩卖值得买的东西重行搭配融

   资产的惠及和丢失

   4. 现钞流套期保值的无效一部分

   5. 外汇财务日志廉价贩卖

   6. 等等

  六、总有利算计 7,430,978.71 7,698,240.25

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项(元/股)

   (二)每股摊薄惠及(元/股)

   法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   兼并现钞流量表

   2017 年 1—3 每月编制单位: 鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 比较期总结 前期总结

   一、经纪柔韧的现时的呈现钞流量:

   欺骗商品、求婚工役制收到的现钞 57,368,211.93 60,486,824.70

   客户存款和商业存款净数筹集

   从中央岸专款净数筹集

   等等倾斜飞行机构借给净筹集

   从原管保和约额外费中收到的现钞

   分保分录现网金

   管保储蓄和值得买的东西基金净筹集

   操控以公允财富及其变奏举行综合学校思索

   倾斜飞行融资因额外股息而筹集的净数

   收集利钱、佣钱和佣钱现钞

   借给净筹集

   回购事情基金净筹集

   收到的税务费寄钱

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

   接纳与事情柔韧的互相牵连的等等现钞 10,205,859.96 9,360,539.46

   经纪柔韧的现钞流入 67,574,071.89 69,847,366

   够支付商品、承担工役制付的现钞 24,154,995.44 19,159,981

   借给和垫款净数筹集

   央行净筹集和净筹集

   原始管保和约切中要害现钞付给

   付给利钱、佣钱和佣钱现钞

   付给管保单额外股息

   付给给临产阵痛在附近的临产阵痛的树枝付的现钞 41,293,316.50 35,626,564.74

   付给的各项税务费 7,879,074.70 8,390,966.20

   付给与事情柔韧的使关心的等等现钞 10,440,608.90 9,686,530.32

   经纪柔韧的现钞流出物小计 83,767,995.54 72,864,042.47

   事情柔韧的现时的呈现钞净流量 -16,193,923.65 -3,016,678.31

  二、值得买的东西柔韧的现时的呈现钞流量:

   从值得买的东西归还中收到的现钞

   从值得买的东西进项中收到的现钞

   操控固定资产、有形资工业及等等远程资 302.72 76,332.00

  净现钞用电话通知

   操控分店及等等事情单位收到的现钞

  网金

   接纳与等等值得买的东西柔韧的使关心的现钞

   值得买的东西柔韧的现钞流入 302.72 76,332.00

   换得固定资产、有形资工业及等等远程资 8,240,959 15,153,570.44

  现钞付给

   值得买的东西付给的现钞

   抵押证明借给净筹集

   到达分店及等等事情单位的现钞付给。

  网金

   付给与值得买的东西柔韧的使关心的等等现钞

   值得买的东西柔韧的现钞流出物 8,240,959 15,153,570.44

   值得买的东西柔韧的现时的呈现钞流量净数额额额 -8,240,650.57 -15,077,238.44

  三、筹资柔韧的现时的呈现钞流量:

   值得买的东西收到的现钞 1,470,

   穿着:隶属公司承担小半合伙的值得买的东西。 1,470,

  现钞

   从借给中收到的现钞 10,562,

   从纽带发行中收到的现钞

   接纳等等现钞互相牵连现钞

   筹资柔韧的的现钞流入 1,470, 10,562,

   归还罪付给的现钞 96,249.96 1,096,249.96

   分派分派金、以现钞付给利钱或付给利钱 5,620.19 440,544.92

   穿着:隶属公司付给小半合伙的股息、

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   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

  额外股息

   付给等等与现钞使关心的现钞

   筹资柔韧的的现钞流出物 101,870.15 1,536,794.88

   筹资柔韧的现时的呈现钞流量净数额额额 1,368,129.85 9,025,483.87

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的侵袭

  五、现钞及现钞等价物净筹集额 -23,066,444.37 -9,068,432.88

   加:初始现钞和现钞等价物廉价贩卖 119,593,770.29 53,577,506.41

  六、末期的现钞及现钞等价物廉价贩卖 96,527,325.92 44,509,073.53

  法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   总公司现钞流量表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   物品 比较期总结 前期总结

  一、经纪柔韧的现时的呈现钞流量:

   欺骗商品、求婚工役制收到的现钞 28,843,084.57 29,608,088.32

   收到的税务费寄钱

   接纳与事情柔韧的互相牵连的等等现钞 9,020,587.46 7,444,327

   经纪柔韧的现钞流入 37,863,672.03 37,052,409.59

   够支付商品、承担工役制付的现钞 4,577,407.94 3,732,787.77

   付给给临产阵痛在附近的临产阵痛的树枝付的现钞 20,139,624.98 19,241,122.67

   付给的各项税务费 3,738,025 3,667,546

   付给与事情柔韧的使关心的等等现钞 11,491,379.53 5,806,548.65

   经纪柔韧的现钞流出物小计 39,946,433.80 32,448,000.45

   事情柔韧的现时的呈现钞净流量 -2,082,761.77 4,604,409.14

  二、值得买的东西柔韧的现时的呈现钞流量:

   从值得买的东西归还中收到的现钞

   从值得买的东西进项中收到的现钞

   操控固定资产、有形资工业及等等远程资 302.72 75,755.00

  净现钞用电话通知

   操控分店及等等事情单位收到的现钞

  网金

   接纳与等等值得买的东西柔韧的使关心的现钞

   值得买的东西柔韧的现钞流入 302.72 75,755.00

   换得固定资产、有形资工业及等等远程资 814,100 1,342,569.69

  现钞付给

   值得买的东西付给的现钞 10,530,000

   到达分店及等等事情单位的现钞付给。

  网金

   付给与值得买的东西柔韧的使关心的等等现钞

   16/ 17

   鹤城工程翻阅集团常备的有限的事物公司 2017 年最早的一节使知晓

   值得买的东西柔韧的现钞流出物 11,344,100 1,342,569.69

   值得买的东西柔韧的现时的呈现钞流量净数额额额 -11,343,799.58 -1,266,814.69

  三、筹资柔韧的现时的呈现钞流量:

   值得买的东西收到的现钞

   从借给中收到的现钞

   接纳等等现钞互相牵连现钞

   筹资柔韧的的现钞流入

   归还罪付给的现钞

   分派分派金、以现钞付给利钱或付给利钱 33,

   付给等等与现钞使关心的现钞

   筹资柔韧的的现钞流出物 33,

   筹资柔韧的现时的呈现钞流量净数额额额 -33,

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的侵袭

  五、现钞及现钞等价物净筹集额 -13,426,565 3,304,498.20

   加:初始现钞和现钞等价物廉价贩卖 69,153,078 18,968,780.07

  六、末期的现钞及现钞等价物廉价贩卖 55,726,512.93 22,273,278.27

  法定代劳人: 黄和宾 主持记账人工作的主持人: 黄爱萍 记账人机构主持人: 沈明华

   审计使知晓。 √ 不敷

   17/ 17

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