甫 通 帘 港 用 ExL。 丰 农 村 小 额

  存款股份有限的公司

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  瑞 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普通阻碍 )

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  寺 Fax9, +86〈 10)882继 0658

  查帐报告

  瑞华审字po131号 303AO023号

  江苏吉三友 集团股份 股份有限的董事会 :

  敝的答案 受江 苏吉三友 集团股份 有限的税收公司付托 ,审 计 F后 南通市报道 闸资产

  ”

  “

  丰厚的乡下 小额存款有 限公司 (以 下省略 丰小额存款 公司 )的 决算表 ,包 括 2013

  年 9月 30口 、2012年 12月 31天 的财务状况表 ,2013年 1。菊月 、2012年 度

  的利息表 、钱币流量量子表与接待者权益变化表 决算表和决算表 脚注 。

  一 、决算表办理 的税收

  编制和公共 允列报决算表是丰小额存款 公司办理层 的税收 。 种 税收包含 :(1)

  这

  禀承事情记述标准的规则 定编制 决算表 ,并 使它清楚地地表明 ;(2)设 计、演技

  和辩护所责任的 的 亲密的把持 ,以 不存在决算表 由欺诈或相反的事业的 重办错报 。

  二 、主任记述师 的税收

  敝 税收是大船上的小艇审计任务 以决算表为根底 宣布 审计反对 。 他们是划一的。

  我

  在柴纳主任记述师审计原则实现 了审计任务 。 国主任记述师审计原则请求

  中

  敝尾随 柴纳主任记述师职业道德规范,计 Delimit大船上的小艇审计任务 决算表如果

  缺席很多的的错报获取有理干杯 。

  审计顺序触及审计顺序的演技 ,以 获取互相牵连决算表的商店和透露 的审计证词 。

  选择 审计顺序在于主任记述师 的断定 ,包 括对 欺诈或相反的 致使 财务报

  重报风 险的评价 。 进 行风险评价时 ,注 思索决算表的主任记述师的准备任务及其准备

  在

  清楚地的互相牵连引见 的 亲密的把持 ,以 设计恰 当的审计顺序 ,但 踢向是不正确的。 亲密的把持 的有

  无效的评论 。 任务还包含办理记述管保单评价 的恰 两性之一与任务 出记述估

  审

  计 的有理性 ,以 及评 价决算表 总体引见 。

  敝信任 ,我 们获取 复核证词已满 、适 当的,为 审计反对书的发布 了基

  础。

  三 、审计反对

  敝以为 ,上 述决算表在接待很多的小平面禀承事情记述标准的规则定编制 ,公

  2012年

  容许反照 了南通 市港 闸资产丰厚的乡下小额存款有 限公司 2013年 9月 30天 、

  12月 31天 的财务状况 连同 2013年 1。菊月 、2012年 度 经纪效果与钱币流量量 。

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  鲨颥 阻碍 ) 中 国注 册 会 计 师

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  柴纳 现在称Beijing

  二 13年十 二十得五分月 日

  财务状况表

  编制清单 位 :南 迦 市

  单位:人 民币元

  2012-12-31

  滂沱 资产 :

  钱币 全

  r。

  5,952)o

  46,5‘

  结算 各制 全

  拆 H扌 资全

  交 易性混合 资产

  应 收票据

  应 记帐款

  24,71079

  预 ll款 项

  100,0000o

  应 收保 费

  应收归功于 Bailuo的分解释

  应 再管保金额肩并肩的 同准各 全

  应收归功于利 息

  I,87921

  应 收 股息

  其 他应 收款

  60o

  3 1夕

  买进 返 售全 融 资 产

  存货

  -年 在发亮 的非 滂沱 资产

  宁静 滂沱资产

  流 动 资产停业 计

  46,595,738Io

  非滂沱 资产 ;

  发给存款和垫子 款

  68,828,70044

  可供 灌筑 全 融 资产

  考虑 至仔细考虑过的投 资

  ㈣ 妇 刂款

  应攵

  年深月久股权投 资

  投 资 性房 地 产

  合格的资产

  51,972 1夕

  在建工程

  工程 物质

  合格的 资产 清 理

  生 产 性 生物 资 产

  油气 资 产

  有形 资产

  开展科 出

  友好

  年深月久待 摊 劣用 72,33342∷

  ”uI17

  递延所得税 资产

  淇他 非流 动资产

  菲 流 动 资产 咨询 76,880,42011

  资产 一共

  9,548,7‘

  I】

  会 计 机 构 负 怪别人 :

  财务状况表 (续 )

  编 制单位 ;南 迦 η 闸资产

  j港

  单位 ;人 民 币元

  义务及接待

  20I2-12-31

  流 动 负偾 :

  短 JlH借 款

  向 使聚集在一点银 行专款

  吸 积聚押金 及同性 寄存品

  拆入 资佥

  交 易仕全 否认的堆积砸锅

  应 付票据

  应 付归功于

  预收商店

  60,000oo

  卖 出 回购 买全 融 资 产款

  应 董例行的 掌管和背衬

  应 伺 职 I菥 酬

  应 通行税 ,,t

  应们利 息

  应 付股息

  其 他 应 ll款

  lO9,311 lO0,0000o

  应 付 再管保金额 归功于

  辩解 事情 准各全

  591,2735o

  代劳 便宜货贴壁纸

  代 贴壁纸承销品

  -年 在已知时间 非流 义务

  宁静滂沱 负偾

  流 动 义务 合 计

  1,749,54749| 1,526,39‘ 1s

  非流 动 负偾 :

  长和纯熟 款

  周旋 偾券

  长 报酬

  专 顼 应 伺款

  估计 负侦

  递 延所得税 负偾

  58,91923

  其 他 非流 动 负侦

  非流 动 义务 合 计

  24,37427

  义务 合 计

  接待 者 杈益 ;

  实 收 资产

  100,tlO0,00000

  资 本 多余的

  150,0000o

  减 ;库 存股

  专项商店

  盈 余 公共 D

  1,390,242玢 2 1 390,2‘ 292

  -般 风 险 准 备

  l,279,99882

  未 分 配利 润

  ll082,18744

  外 币报 表 折 算差 额

  所 有者 权 益 合 计 117, 113,902,42918

  义务及 所 有 者权 益总 计

  法忄ˇ 乙

  l19,548,76432

  定 I15,487,7445‘

  冫

  歹彡 会 计 机 构 负 怪别人

  相反的。 田

  V冫

  :

  ,历

  利息表

  编 制 怡位 :南 通 市 港 闸

  单位 :人 民 币元

  20I3年 ← 9月 ⒛ 12年 度

  ~、

  营业 总 收 入 9,318,78360

  其 中:营 业 支出

  利 息 支出 8,472,77425

  袒 保 费 支出 528,34650

  手 续 费及 佣 金 支出 129,41829∶ 317,66285

  二 、 营业 总 成 本

  1,5s3,21848

  其 中 :营 业 本钱

  利 息支 出

  手 续 费及 佣 金 艾 出 IO,71300

  退保 金

  赔 LJ的背衬 出诤 额

  捡起 辩解补偿预订或保留 263,1650o

  保 单 利息 支 出

  分 保 费

  营 业 税 金及 附加 228,14067| 302,69593

  销 售 费

  管 理 费 798,618‘ l

  财 务 费

  资产减值损 失 366,78163 I78,02594

  公 允价 值变 动 收 益 (损 失 以 “ ”号 填 列 )

  投 资 收 益 (损 失 以 “ 号 填 列 )

  -”

  其 中 :刺 联 营 事情 和 合 营 企 业 的投 资 收 益

  汇 兑 收 益 (损 失 以 “ ”号 填 列 )

  营业 利 润 (亏 损 以 “ 号 填 列 )

  -”

  7,765,565【 2

  营业 内部支出 1,404,06610

  营业 外 支 出 5,70003 ∶ 8,00642

  其 中 :非 流 动 资产 操纵 损 失

  四

  利 润 等同 (亏 损 总 额 以 “ ”号 填 列 ) 9,161,62480

  ~

  诚

  所 得 税 费 995,51022

  ~

  五

  净 利 润 (净 亏 损 以 “ ” 号 填 列 ) 8,166,11458

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  法定

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  主 管会 计 任务 负 怪别人 记述 机 构 掌管 人

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  现 金流量表

  通 市港 闸 Fung农夫

  单位 :人 民 币元

  顼

  -、 经 夏令营锻炼的发生 的现 金 流 量 :

  市集 商品、给予工役制 收 到 的

  客户 存 同性寄存品 款 项 挣

  向 央行专款放 加 额

  向宁静堆积机构专款

  咚 到 原 保 险合 同倮 费 取 得 的现 金

  收到 让LJ -从事工业的 事情现钞 挣 额

  倮 户 储 金 及 投 资款 诤 增 力

  ”额

  操纵 交 易性混合 资产 诤 放 额

  EJ和

  收 取 利 息 、手 续 · 佣 金 的现 金

  拆 人 接待的资产 增 加 额

  回购业 务资产挣 放 额

  收到 税务费使复位

  接纳传统的 夏令营锻炼 有 关 的现 全

  经

  10,193,0‘ 868

  购 买商 品、接待 工役制 支 付 的现 全

  支出放

  客户

  寄存品 使聚集在一点银行和 同性 款 顼挣 增 加额

  原管保给付 险合 同赔 付 款 项 的现 金

  艾 付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现 金

  lO7I30o

  结果保 单利息 的现钞

  付给职工工资 连同 为职 工 结果 的现钞 344‘ 7255

  结果 纳税后 费 92798I 71

  交代传统的 营活 动有 关 的现 金 51286玢 82⒗

  经 营 锻炼 现 金 流 出小计

  1,‘

  经 营 活 动 产 生 的现钞 这种滂沱 额

  ,76s47

  16,09“

  投 投投使充满锻炼 的现 金 流 量 :

  收 回投 资收 到 的 现 全

  学到使充满 资进项收 到 的现 金

  操纵 合格的资产 、无 形 资产和 其 他曾经相当长的时间相当长的时间了 资产 收 回现钞 额

  操纵 子 公 司 及其 他 营 业 单 位 收 到 眼前全部地 狰 额

  收 到其 他 与投 资活 动 有 关 的现 全

  投 资活 动 现 金 流入 小计

  购 矬 合格的 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产 支 付 的现 金 4,9000o

  投 资结果 的现钞

  质押 贷 款 诤 增 加 额

  巫纡 公 分派及其 他 营 业 单 位 支 付 的现 金 挣 额

  支 付其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金

  投 资活 动 现 金 流 出小计

  投 资 锻炼 发生 的钱币流量 量净 额

  筹资活 动发生 的现 金 流 量 :

  吸取投 资收到的现 全

  专款 收 到 的现 金

  发行负债 券 收 到 的现 全

  宁静筹投使充满锻炼 有 关 的现 金

  1吹

  筹 资 活 动 现钞 流入 小计

  归还债 务支 付 的现钞

  分派的份 利 、利 润 或 偿 付 利 息支 付 眼前全部地

  他付给卢奥 投使充满锻炼 有 关 ol现 金

  筹 资 活 动现 金 流 出小计

  筹 投使充满锻炼 产 生 的现钞 流量 净 额

  汇率变 将现钞 及 现 金 等 价 物 的影 响

  现钞及 现钞 相等 物净 增 加 额 ˉ

  45,461,21458{

  T1期 初始现钞和现钞 金 相等 物余 额 476,08663

  掌管 记述 任务 负怪别人 : 会 计机构 负怪别人 ;

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